EfTEN房地产基金III AS的资产净值为16.22欧元8月增长0.8%
2020-09-11 14:33:38
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导读 截至2020年8月31日,EfTEN房地产基金III AS的资产净值(NAV)为16 22欧元,8月增长0 8%。截至2020年8月31日,EPRA股票的净资产价值(账面净值
截至2020年8月31日,EfTEN房地产基金III AS的资产净值(NAV)为16.22欧元,8月增长0.8%。截至2020年8月31日,EPRA股票的净资产价值(账面净值(不包括递延所得税负债和利率衍生工具的公允价值))为17.29欧元。EPRA净资产值在8月份上升0.9%。
就销售收入和EBITDA而言,8月是该基金历史上最成功的月份。
8月,EfTEN房地产基金III AS的总销售收入为95万欧元,比7月份多了9.4万欧元。基金8月份的业绩首次包括维尔纽斯Atea办公大楼的租金收入4.1万欧元(按18天计算),以及DSV爱沙尼亚和DSV立陶宛物流中心的临时租金折扣结束。该基金8月份的EBITDA为77.6万欧元(比7月份多6.9万欧元)。
八月份,该基金的子公司Saules Miestas UAB将其与瑞典银行的贷款协议延长了三年。贷款总额为1,460万欧元,再融资利率为2.65%。
八月份该基金的合并现金余额减少了430万欧元,其中包括以450万欧元收购Atea办公楼的股本。八月底的合并现金余额为420万欧元。截至8月底,去年发行股票获得的所有资金均已投入。
由于Covid-19的影响,今年前8个月,该基金的租金收入损失了约38万欧元(6.1%)。截至八月底,该基金客户的付款行为良好-该基金的应收账款逾期13.8万欧元,其中两个月以上的债务占18%。超过2个月的债务主要与Saules Miestas购物中心租户的未付发票有关。
截至2020年8月31日,EfTEN房地产基金III AS的合并资产为1.427亿欧元(2019年12月31日:1.328亿欧元)和权益6,850万欧元(2019年12月31日:7,117万欧元)。
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