大家好,今天小六子来为大家解答以下的问题，关于什么是单位隶属关系，单位隶属是什么意思这个很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，所以简单说你现在的资产=净值X份数每份基金单位的净资产价值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

3、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

本文分享完毕，希望对你有所帮助。