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黑石集团正在关闭一项商业房地产的基金

导读 黑石集团(Blackstone Group)正在关闭一家房地产基金,该基金利用杠杆作用来增加商业抵押贷款支持证券的成本,这些投资在COVID-19大流行期

黑石集团(Blackstone Group)正在关闭一家房地产基金,该基金利用杠杆作用来增加商业抵押贷款支持证券的成本,这些投资在COVID-19大流行期间曾大跌。

黑石集团正在关闭一项商业房地产的基金

该公司在本周的一份监管文件中表示,黑石房地产收入总基金(Blackstone Real Estate Income Master Fund)将在年底出售总资产,并将这些收益分配给股东,该基金的总投资额约为11亿美元,其中包括通过杠杆购买的资产。截至5月31日,其净资产已从年底的近7.73亿美元下降至5.53亿美元。

由于市场低迷,该基金在三月份下跌了24%。到2019年的五年中,它平均产生了5.52%的年回报率。

惠誉国际评级(Fitch Ratings)的数据显示,美国CMBS违约率从5月的1.46%升至6月的3.59%,是有记录以来的最大单月增长。随着消费者呆在家中并在线购物,酒店和购物中心零售商都缺少抵押和租金支付。

黑石集团在周一晚些时候的文件中说,“有条不紊地结束交易”将为股东提供“最大化投资组合回收的最佳途径”,同时也使他们获得一些现金。该公司表示,这些基金最近建立了强大的现金状况,“并且自最近与COVID-19爆发相关的低谷以来,已经开始看到价格的回升。”根据公司文件,截至5月31日,该基金净资产的近10%为现金。

到年底,该主基金持有约6.87亿美元的CMBS以及另外2.27亿美元的住房抵押贷款支持证券,两种类别均包括由政府发起机构和私人发行人发行的债务。备案文件显示,这些资产的部分资金来自以回购协议形式的逾4亿美元借款。

黑石集团是全球最大的另类资产管理公司,成立了两个所谓的“支线基金”,将股票出售给投资者,然后将所得款项用于投资主基金,即持有和交易证券的工具。馈线基金也将关闭,它每年提供几次从想要套现的投资者手中回购股票。

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